Beim algorithmischen Trading-System handelt es sich im Grunde um ein Computerprogramm. Konzipiert wurde es zur Erstellung von Trade-Ordern und deren automatische Weiterleitung entweder an eine Börse oder eine Broker-Plattform. Ein wichtiger Bestandteil ist die Durchführung von fundamentalen sowie technischen Analysen der Märkte. Anhand der Resultate erfolgt selbstständig die Erstellung einer Order.
Funktionsweise der Roboter
Stellt sich die Frage: Wie funktioniert die Trading-Roboter-Software? Die Anwendung wird auch Expert Advisor (EA) genannt, sie ist mit bestimmten Anweisungen programmiert. So ist es ihr möglich, automatisierte Entscheidungen auf den Finanzmärkten zu treffen. Eine direkte Intervention des Traders ist nicht zwingend erforderlich. Er hat zwei Verfahren zur Auswahl: Zum einen besteht die Möglichkeit, eigene Strategien einzuprogrammieren. Zum anderen kann der Händler einen Expert Advisor Generator zur Errichtung eines persönlichen EA nutzen. Für die Verwendung eines EA-Builders ist weder Programmiererfahrung noch technisches Können notwendig.
Gleich, für welche Alternative sich ein Trader entscheidet, die Funktionsweise bleibt immer gleich. Ist die eigene Handelsstrategie eingespeichert, lässt der User die Trading-Roboter-Software für sich schalten und walten. Sobald die eingegebenen Parameter und aufgestellten Regeln mit den Marktbedingungen übereinstimmen, erhalten Händler Kauf- und Verkaufssignale. Er wählt zuvor selbst aus, ob diese automatisiert getradet oder manuell selbst übernommen werden.
Vorteile der roboterisierten Trading-Software
Aus vorbezeichneter Erklärung der Funktionsweise ergeben sich bereits einige Vorteile. Der größte Pluspunkt ist die Zeitersparnis. Um Erfolge beim Trading verzeichnen zu können, muss der Finanzmarkt stets im Auge gehalten werden. Teilweise geht es um Sekundenentscheidungen über den An- oder Verkauf von Handelsware wie beispielsweise Kryptowährungen und Forex Währungspaare. Ein Bot nimmt dem Trader die genaue Beobachtung des jeweiligen Marktes ab und handelt blitzschnell zugunsten des Users.
Für Einsteiger, die noch nicht mit dem Onlinehandel vertraut sind, ist eine Roboter-Trading-Software ein nützliches Hilfsmittel. Sie gilt als benutzerfreundlich, umfangreiche Kenntnisse zur individuellen Einstellung werden nicht benötigt. Der Roboter übernimmt die gesamte Arbeit, Newcomer schauen einfach zu und erweitern ihr Wissen über das Handelsgeschäft. Aufgepasst heißt es bei der Auswahl, insbesondere im Bereich der Krypto-Robots: Es empfiehlt sich, Online-Tests über Plattformen wie Bitcoin Rush und Co., die unter anderem kryptoszene.de anbietet, zu nutzen. Leider schleichen sich immer mehr unseriöse Anbieter ein, bei denen Verluste anstatt Gewinne garantiert sind.<
Trader, die ihre persönlichen Strategien überprüfen möchten, stehen vor einer recht großen Aufgabe. Um deren Effizienz zu ermitteln, müssen verschiedene Marktverlaufsdaten und Handelsregeln betrachtet werden. Interessant ist eine Nachprüfung auch in Bezug auf die Aufstellung einer Systemerwartung bezüglich des Durchschnittsbetrages. Aus dieser lassen sich zu erwartende Gewinne bzw. Verluste pro Risikoeinheit unter Bezugnahme der eigenen Taktik ersehen. Durch die Verwendung eines Roboters wird Tradern die Strategie-Prüfung leicht gemacht. Es gibt einige Plattformen, die diese kostenlos anbieten.
Zahlreiche Menschen sind bei ihren Handelsgeschäften von Emotionen geprägt. Angst und Gier gehören dazu, die sich in jedem Fall negativ auf ein erfolgreiches Trading auswirken können. Nachweislich gab es schon viele Händler, die sich auf ihr Bauchgefühl verlassen haben. Signifikante Verluste waren die Folge. Bei einer automatisierten Bot-Software gibt es keine Gefühle. Entscheidungen werden rein unter Zugrundelegung statistischer Daten getroffen. Zögern ist dem Roboter fremd. Übernimmt er das Trading, sind Händler sowohl vor einem zu schnellen Entschluss als auch zu starken Einsatz geschützt. Es wird präziser und verspricht eine höhere Profitabilität.
Individuelle Software-Programmierung
Wichtig ist, dass dem Roboter sämtliche erforderliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. Nur mit diesen ist die Ausschöpfung seiner vollen Kapazität möglich. User müssen ihn erst einmal in die Lage versetzen, eine automatisierte Strategie erstellen zu können. Der Bot benötigt dazu Optionen zum Identifizieren und Einfangen von Marktineffizienzen. Erfolgt die Programmierung mangelhaft, kann es die Software nicht schaffen, Handelsgelegenheiten zu erkennen. Generell unterliegen algorithmische Trading-Strategien strengen Anweisungen, um aus bestehenden Marktbedingungen einen Vorteil zu ziehen. Deshalb muss sichergestellt werden, dass möglichst viele Marktinformationen in der individuell ausgewählten Strategie enthalten sind.
Von Bedeutung sind unter anderem fundamentale Analysen wie beispielsweise Ertragsdaten oder Umsatzberichte. Weiterhin gehören technische Untersuchungen, darunter gleitende Durchschnitte und weitere Indikatoren dazu. Darüber hinaus sollten wichtige Wirtschaftsereignisse, beispielsweise Kursveränderungen von Zentralbanken oder Nonfarm-Payroll Zahlen, die unter makroökonomische News fallen, berücksichtigt werden. Zudem gehören statistische Analysen dazu.
Gleichfalls muss die Handelsstrategie persönliche Charakteristiken mit einbeziehen. Dazu zählen das Anlagekapital, Risikoprofil und der mögliche Zeiteinsatz für das Trading. Ist alles eingegeben, kann ein Testlauf Aufschluss über die programmierte Strategiequalität geben.
